用益-私募机构观点:中国经济结构转型升级 A股不同板块快速轮动

发布日期:2023-08-12 17:06:21 来源:用益信托网

和聚投资:中国经济结构转型升级 A股不同板块快速轮动

和聚投资称,在当前中国经济的结构转型升级时期,新经济应当是投资者关注的重点。这些方向不仅会带动经济踏上新的台阶,也会带来消费信心与能力的逐步回升,同时是对传统支柱行业的实质性支撑。近期政策面利好护航,会为新老经济的前行提供更好的环境,短期也能起到提振市场信心,提升市场参与热情的关键作用。从市场内部看,和聚投资认为,未来一段时间内,A股不同板块之间的快速轮动还会持续,整体性行情尚不具备条件,但指数分化将逐渐趋缓。从长期看,不少优质权益资产已处于底部位置,投资者可在容忍的范围内适当拉长投资目光。

清和泉资本:国内经济见底叠加政策信号积极 后续经济复苏值得期待


(相关资料图)

清和泉资本分析称,6月中旬以来,经济企稳的信号已经十分明显。具体来看,PMI数据在经历了连续3个月的下滑后于6月回升至49%,而沥青开工率回升代表建筑开工节奏加快,地铁客运活跃和汽车零售回升则意味着消费服务缓慢修复。与此同时,伴随着企业主动去库阶段逐渐过渡至被动去库阶段,工业企业利润将展开修复。国内经济见底叠加政策信号积极,后续经济复苏值得期待。

康曼德资:三大板块的整体估值偏低 深入挖掘结构性机会

康曼德资本表示,光伏、半导体、医药等板块的估值均处于较低水平,看好其后续的投资机会。光伏的看点在于下半年需求侧的释放,半导体的看点在于国产替代,医药行业的看点在于集采的影响正在逐步减弱,而消费的看点在于扩大内需政策陆续出台,消费能力与信心逐渐恢复。

钜融资产:消费电子相关行业或会迎来布局机会

对于近期市场走势,钜融资产权益部投资经理袁美洋表示,当前对后市不宜过度悲观。板块方面,医药行业短期面临不确定性的影响估值承压,中长期看医药反腐有望推动医疗体系改革,建立更合理的市场机制,中长期仍应重点关注。此外,9月份开始消费电子进入旺季,同时终端过高库存进入出清阶段,相关行业或会迎来布局机会。

磐耀资产:持仓大方向还是军工+医药+机械

磐耀资产称,本周仓位维持9成以上,持仓略做切换,但大方向还是军工+医药+机械。对于顺周期板块的投资机会,近期体现出一定的主题投资特征,该私募认为,这显示出市场资金的矛盾与混沌,信心仍不坚实,“我们认为当下政策仍有后手空间,资本市场依旧大有可为,需要积极把握政策、基本面改善与情绪回暖共振的窗口期。”

止于至善投资:后续可关注半导体封测、设备、材料等细分赛道

止于至善投资研究部孙嘉宝表示,全球半导体月销量同比增速和库存有望在今年二季度触底,后续可关注半导体封测、设备、材料等细分赛道。具体来看,今年一季度封测公司受景气度干扰业绩承压,但随着下游需求逐渐回暖,封测公司业绩有望逐季提升。另外,国产半导体设备国产化率仍较低,从国内半导体设备厂商合同负债及存货情况来看,国内半导体设备厂商在手订单充沛,份额加速提升逻辑将持续兑现。

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作者: 来源:综合其他媒体

责任编辑:qin

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